有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,855,792 | 1,097,098 |
| 売掛金 | 317,411 | 321,284 |
| コンテンツ資産 | ※1 79,797 | ※1 - |
| 仕掛コンテンツ資産 | 4,067 | - |
| 前渡金 | 9,132 | 366 |
| 前払費用 | 103,599 | 4,621 |
| 未収入金 | 843 | 412 |
| 短期貸付金 | ※2 74,372 | ※2 227,319 |
| 未収還付法人税等 | 1,636 | 1,379 |
| 未収消費税等 | 12,776 | 47,188 |
| その他 | 19,756 | 3,861 |
| 貸倒引当金 | △230,938 | △296,759 |
| 流動資産合計 | 3,248,249 | 1,406,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,190 | 3,909 |
| 減価償却累計額 | △3,415 | △3,909 |
| 建物(純額) | 1,775 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 14,115 | 14,600 |
| 減価償却累計額 | △11,237 | △14,600 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,877 | 0 |
| リース資産 | 20,400 | 14,862 |
| 減価償却累計額 | △10,782 | △14,862 |
| リース資産(純額) | 9,618 | - |
| 有形固定資産合計 | 14,270 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2,644 | - |
| 商標権 | 4,603 | - |
| ソフトウエア | 168,298 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 77,957 | - |
| その他 | 32 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 253,537 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 565 | 0 |
| 関係会社株式 | 73,661 | 109,205 |
| 敷金 | 13,297 | 9,719 |
| 長期前払費用 | 30,034 | 5,643 |
| その他 | 785 | 500 |
| 投資その他の資産合計 | 118,343 | 125,068 |
| 固定資産合計 | 386,151 | 125,068 |
| 資産合計 | 3,634,400 | 1,531,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,826 | 56,994 |
| リース債務 | 4,284 | 3,843 |
| 未払金 | 136,713 | 105,144 |
| 未払法人税等 | 11,379 | 11,733 |
| 預り金 | 2,327 | 2,561 |
| 契約解除損失引当金 | 5,106 | 44,338 |
| その他 | 12,063 | 6,955 |
| 流動負債合計 | 207,701 | 231,570 |
| 固定負債 | ||
| リース資産減損勘定 | 7,424 | - |
| リース債務 | 5,599 | 1,756 |
| 固定負債合計 | 13,024 | 1,756 |
| 負債合計 | 220,725 | 233,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,141,876 | 4,141,876 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,376 | 91,376 |
| その他資本剰余金 | 3,012,951 | 3,012,951 |
| 資本剰余金合計 | 3,104,327 | 3,104,327 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,832,529 | △5,947,690 |
| 利益剰余金合計 | △3,832,529 | △5,947,690 |
| 株主資本合計 | 3,413,675 | 1,298,514 |
| 純資産合計 | 3,413,675 | 1,298,514 |
| 負債純資産合計 | 3,634,400 | 1,531,840 |
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