有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △478,292 | 48,453 |
| 減価償却費 | 16,465 | 10,888 |
| のれん償却額 | 39,355 | - |
| 減損損失 | 209,821 | - |
| 負ののれん発生益 | △5,132 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57,311 | △36,140 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △9,670 | 25,508 |
| 契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | 3,274 | △3,274 |
| 組織再編引当金の増減額(△は減少) | - | 12,133 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △110,534 |
| 子会社清算損益(△は益) | △8,935 | - |
| 事業整理損 | - | 64,760 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 953 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,242 | △10,473 |
| 社債利息 | 8,443 | 2,246 |
| 為替差損益(△は益) | △87 | 489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,068 | △17,001 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 19,681 | 26,826 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △114,704 | 95,960 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,307 | △7,070 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △49,904 | 1,708 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,451 | 940 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △76,692 | △7,342 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,639 | △827 |
| その他 | △2,334 | 5,296 |
| 小計 | △355,357 | 103,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 10,566 |
| 利息の支払額 | △8,449 | △2,595 |
| 法人税等の支払額 | △959 | △3,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △355,666 | 107,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,952 | △4,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,815 | △83,744 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △281,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △46,424 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 144,826 |
| 敷金の差入による支出 | - | △2,000 |
| 敷金の回収による収入 | 3,618 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,856 | - |
| 貸付けによる支出 | △389,550 | △333,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 348,365 | 23,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,902 | △567,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △595 | △528 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 62 |
| 長期借入れによる収入 | - | 176,000 |
| 借入金の返済による支出 | △23,002 | △5,248 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,262 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,971 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 242,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,692 | 412,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,581 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,542 | △47,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,661 | 382,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,203 | ※1 334,886 |
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