ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,980 | 6,894 |
| 減価償却費 | 5,828 | 6,079 |
| 減損損失 | 9 | 29 |
| のれん償却額 | － | 171 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -478 |
| 支払利息 | 292 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 150 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 124 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 93 | 140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,691 | -3,482 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 110 | 380 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,300 | -7,254 |
| その他 | -172 | 535 |
| 小計 | 7,257 | 5,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 547 |
| 利息の支払額 | -292 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -2,856 |
| 法人税等の還付額 | 949 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,684 | 3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,079 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,313 | -4,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -1,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 1,022 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 65 |
| その他 | 141 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -1,898 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -1,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -1,296 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | -5,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | -6,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,349 | 36,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,437 | 37,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
