ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,894 | 7,930 |
| 減価償却費 | 6,079 | 5,690 |
| 減損損失 | 29 | 138 |
| のれん償却額 | 171 | 181 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -428 |
| 支払利息 | 243 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 10 |
| 固定資産除却損 | 168 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 182 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 140 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,675 | 2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,482 | -4,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 380 | -91 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -7,254 | -3,425 |
| その他 | 535 | 1,085 |
| 小計 | 5,236 | 10,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 520 |
| 利息の支払額 | -236 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,856 | -2,825 |
| 法人税等の還付額 | 602 | 458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 8,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 173 | -1,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,089 | -4,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,520 | -859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,022 | 2,474 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 69 |
| その他 | -352 | -2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | -6,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -1,871 |
| 社債の償還による支出 | -1,150 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,296 | -1,670 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | -4,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,683 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,654 | 37,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 379 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,351 | 38,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
