キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,930 | 8,856 |
| 減価償却費 | 5,690 | 4,444 |
| 減損損失 | 138 | 2 |
| のれん償却額 | 181 | 184 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 372 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -518 |
| 支払利息 | 273 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 119 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,486 | 2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,015 | -6,786 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -91 | -534 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,425 | 1,284 |
| その他 | 1,085 | -1,492 |
| 小計 | 10,652 | 7,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 658 |
| 利息の支払額 | -273 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -2,825 | -5,481 |
| 法人税等の還付額 | 458 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,532 | 1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,204 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -5,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,474 | 925 |
| 子会社株式の取得による支出 | -145 | -30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 53 |
| その他 | -2,335 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,467 | -6,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | 859 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871 | -1,755 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,670 | -1,440 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,407 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -186 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -3,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,339 | -8,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,476 | 40,541 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 32,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
