営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	前年同期比(%)
	(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,890	21,056	0.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,713	△16,701	31.4

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果増加した資金は21,056百万円であります(前年同期比0.8%増)。資金の主な増加要因は、税金等調整前当期純利益20,911百万円(前年同期比37.1%増)、減価償却費による資金の内部留保9,198百万円(前年同期比24.7%減)、警備輸送業務に係る資産・負債の増減による資金の増加2,329百万円(前年同期比145.5%減)、仕入債務の増加による資金の増加1,801百万円(前年同期比23.3%減)であります。これらに対し、資金の主な減少要因は、法人税等の支払7,900百万円(前年同期比67.0%増)、売上債権の増加による資金の減少4,744百万円(前年同期比843.3%増)であります。

2014/06/25 16:54