営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は4,039百万円(前年同期は1,502百万円の増加)であります。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益15,301百万円、減価償却費による資金の内部留保8,358百万円であります。これらに対し資金の主な減少要因は、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額17,299百万円、法人税等の支払8,476百万円であります。

2015/02/03 13:30