営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は20,585百万円(前年同期比14.3%増)であります。税金等調整前四半期純利益により21,042百万円、減価償却による資金の内部留保により10,148百万円、売上債権の減少により5,003百万円の資金が増加した一方、法人税等の支払により10,828百万円、仕入債務の減少により5,177百万円の資金が減少した結果であります。

2017/02/07 13:13