#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産総額は、前連結会計年度末と比較して36,315百万円(10.4%)増加し、385,877百万円となりました。うち流動資産は、11,613百万円(6.2%)増加の199,627百万円、固定資産は24,701百万円(15.3%)増加の186,250百万円となりました。
流動資産の増加につきましては、現金及び預金が12,836百万円、受取手形及び売掛金が4,475百万円増加した一方、警備輸送業務用現金が6,397百万円減少した結果であります。
固定資産の増加につきましては、リース資産が9,249百万円、のれんが8,465百万円、投資有価証券が2,667百万円増加した結果であります。
2017/06/27 15:32
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引における不良債権の発生防止、優良取引先の選別、取引基盤の強化等を図っております。また、売上債権管理規程に従い、取引先ごとに債権の期日及び残高を管理しております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、組込デリバティブ取引は、将来の為替変動に伴う金利変動及び元本毀損リスクを有しておりますが、取引の相手方は、信用度の高い金融機関であり、相手方契約の不履行から生ずる信用損失の発生は予想しておりません。
2017/06/27 15:32