流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における財政状態の状況につきましては、次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末比で51,981百万円増加し、462,095百万円となりました。当第3四半期連結会計期間における銀行の最終営業日が月曜日だったため、入金機オンラインシステムの運用における売上金の取扱額が、直前の金曜日から日曜日の3日間に対応する形で増加したことにより、警備輸送業務用現金が41,829百万円増加したことが主たる要因であります。このほか、前払費用等のその他の流動資産が7,028百万円、退職給付にかかる資産等のその他の投資その他の資産が2,286百万円増加したことも、総資産の増加に寄与しております。
負債の部は、前期末比で40,255百万円増加し、193,270百万円となりました。入金機オンラインシステムの運用における売上金の取扱額増加に対応した結果、短期借入金が42,062百万円増加したことが主たる要因であります。

2020/02/04 13:06