支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

株式会社らいふホールディングス及びその子会社2社の連結子会社化により、リース資産等の有形固定資産が13,950百万円、のれんが13,056百万円増加したことが主たる要因であります。このほか、警備輸送業務用現金が4,030百万円増加したことも総資産の増加に寄与しております。
負債の部は、前期末比で28,923百万円増加し、187,286百万円となりました。株式会社らいふホールディングス及びその子会社2社の連結子会社化により、リース債務等のその他の固定負債が14,991百万円増加したことに加え、これら3社の株式取得等に対応するために短期借入金が20,083百万円増加したことが、総負債の主たる増加要因であります。これに対し、総負債の主たる減少要因は、支払手形及び買掛金7,271百万円の減少であります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2020/08/04 13:33