投資有価証券

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得た資金は1億87百万円(前年同四半期は99百万円の収入)となり、前年同四半期と比較し88百万円収入が増加しました。これは主に売上債権の減少が79百万円、引当金の増加が59百万円、減価償却費が20百万円あったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得た資金は6億1百万円(前年同四半期は5億13百万円の支出)となり、前年同四半期と比較し11億14百万円収入が増加しました。これは主に定期預金の払い戻しが5億17百万円、投資有価証券の償還が1億円発生したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は1億54百万円(前年同四半期は1億55百万円の支出)となり、前年同四半期と比較し変動はほとんどありませんでした。これは主に配当金の支払額が1億54百万円あったことによるものです。

2014/11/10 9:11