現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
現金及び預金	2,699,511千円	2,786,269千円
金銭の信託	―	200,000

2021/11/08 11:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
<資産>当第2四半期会計期間末における資産の残高は71億5百万円となり、前事業年度末に比べ1億28百万円減少しました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が76百万円減少したこと、現金及び預金が67百万円減少したこと等によるものです。
<負債>当第2四半期会計期間末における負債の残高は17億96百万円となり、前事業年度末に比べ2億39百万円減少しました。これは主に未払法人税等が72百万円減少したこと、未払消費税等が69百万円減少したこと、未払金が40百万円減少したこと等によるものです。

2021/11/08 11:39