#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <負債>当第1四半期連結会計期間末における負債の残高は18億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億71百万円減少しました。これは主に賞与引当金が3億60百万円減少したこと、未払法人税等が1億66百万円減少したこと等によるものです。
<純資産>当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は57億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円増加しました。これは主に自己株式が1億6百万円減少したこと、資本剰余金が96百万円増加したこと、非支配株主持分が85百万円減少したこと等によるものです。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。当第1四半期連結会計期間末における資金は、資産合計の27.2%を占めており、また流動比率は337.1%であることから、十分な流動性を確保しています。
2022/08/10 14:58