毎日コムネット（8908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -141,220 | 46,395 |
| 減価償却費 | 46,363 | 37,607 |
| 減損損失 | － | 9,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -26,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -1,878 |
| 支払利息 | 31,085 | 34,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,934 |
| 社債発行費 | 8,916 | 8,781 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -50,699 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,517 | 15,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,159,588 | 579,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,900 | 41,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 470,013 | -85,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 558,548 | 736,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,743 | -34,689 |
| 小計 | -254,798 | 1,313,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,095 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -26,011 | -32,796 |
| 法人税等の支払額 | -76,707 | -252,769 |
| その他の支出 | -285 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,706 | 1,028,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,390,000 | -1,460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,660,000 | 1,180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 934,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,746 |
| 貸付けによる支出 | -13,854 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,468 | 5,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,613 | 656,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 804,000 | 567,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,484 | -1,103,560 |
| 社債の償還による支出 | -39,200 | -59,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,932 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -7,309 | -7,895 |
| 配当金の支払額 | -87,165 | -108,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,908 | -631,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,816 | 1,053,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,205,646 | 2,386,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386,462 | 3,526,411 |
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