財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により得られた資金は345,015千円(前期は使用した資金が396,253千円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入63,000千円、担保預金の純減額による収入320,000千円、投資有価証券の売却による収入55,323千円、有形固定資産の取得による支出52,007千円及び無形固定資産の取得による支出63,521千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は192,554千円(前期は得られた資金が450,966千円)となりました。これは主に、短期借入金の純減額による支出500,000千円、社債の償還による支出453,600千円、配当金の支払による支出134,648千円及び長期借入金の純増額による収入928,000千円によるものであります。

2014/08/27 12:17