財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は456,763千円となりました。これは主に貸付金の回収による収入47,244千円及び有形固定資産の取得による支出497,866千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は40,947千円となりました。これは主に長期借入れによる収入1,370,000千円、短期借入金の純減額による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出798,400千円、社債の償還による支出226,800千円及び配当金の支払による支出188,119千円によるものであります。

2015/01/14 16:35