利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は766,213千円(前年同四半期は得られた資金は567,429千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益507,104千円、非資金項目である減価償却費222,789千円、賞与引当金の減少額125,000千円、売上債権の減少による収入178,124千円、たな卸資産の減少による収入129,236千円、未払消費税等の増加による収入288,633千円、仕入債務の減少による支出106,888千円、その他の資産の増加による支出180,874千円及び法人税等の支払額200,549千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は181,696千円(前年同四半期は使用した資金は456,763千円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出108,272千円及び貸付けによる支出70,000千円によるものであります。

2016/01/13 16:36