財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は181,696千円(前年同四半期は使用した資金は456,763千円)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出108,272千円及び貸付けによる支出70,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は173,757千円(前年同四半期は得られた資金は40,947千円)となりました。これは主に短期借入金の純減額による支出115,000千円、長期借入金の返済による支出277,808千円、社債の償還による支出217,200千円、配当金の支払による支出250,979千円及び長期借入れによる収入725,000千円によるものであります。

2016/01/13 16:36