利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は1,053,082千円(前期は得られた資金が549,766千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,414,673千円、非資金項目である減価償却費455,352千円、売上債権の減少による収入56,447千円、その他の負債の増加による収入108,022千円、未払消費税等の増加による収入299,281千円、たな卸資産の増加による支出369,388千円、その他の資産の増加による支出564,795千円及び法人税等の支払による支出384,805千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は155,268千円(前期は使用した資金は2,322,652千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出53,229千円、無形固定資産の取得による支出186,474千円、貸付けによる支出70,000千円及び担保預金の減額による収入150,000千円によるものであります。

2016/08/25 11:47