財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は155,268千円(前期は使用した資金は2,322,652千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出53,229千円、無形固定資産の取得による支出186,474千円、貸付けによる支出70,000千円及び担保預金の減額による収入150,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は3,331千円(前期は得られた資金は1,661,957千円)となりました。これは主に長期借入金の純増額による収入1,061,046千円、短期借入金の純減額による支出383,329千円、社債の償還による支出348,800千円及び配当金の支払による支出251,333千円によるものであります。

2016/08/25 11:47