利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により使用した資金は6,082千円(前期は得られた資金が1,053,082千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,550,205千円、非資金項目である減価償却費485,804千円、売上債権の増加による支出52,345千円、たな卸資産の増加による支出1,303,152千円、その他の資産の増加による支出111,929千円、未払消費税等の減少による支出145,317千円、法人税等の支払による支出609,763千円及びその他の負債の増加による収入171,567千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は5,250千円(前期は使用した資金は155,268千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55,768千円、無形固定資産の取得による支出176,503千円、投資有価証券の取得による支出31,530千円、定期預金の払戻による収入240,500千円及び貸付金の回収による収入20,332千円によるものであります。

2017/08/24 15:01