財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は5,250千円(前期は使用した資金は155,268千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55,768千円、無形固定資産の取得による支出176,503千円、投資有価証券の取得による支出31,530千円、定期預金の払戻による収入240,500千円及び貸付金の回収による収入20,332千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は417,423千円(前期は得られた資金は3,331千円)となりました。これは主に長期借入金の純増額による収入1,166,448千円、短期借入金の純減額による支出111,671千円、社債の償還による支出162,400千円及び配当金の支払による支出403,897千円によるものであります。

2017/08/24 15:01