利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は911,971千円(前期は使用した資金は6,082千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,679,046千円、非資金項目である減価償却費535,878千円、たな卸資産の増加による支出1,873,232千円、その他の資産の増加による支出1,117,490千円、法人税等の支払による支出624,040千円、賞与引当金の増加による収入64,000千円、その他の負債の増加による収入217,987千円及び未払消費税等の増加による収入167,444千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は143,795千円(前期は使用した資金は5,250千円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出645,468千円、無形固定資産の取得による支出151,274千円、定期預金の払戻による収入463,000千円、担保預金の減少による収入100,000千円及び貸付金の回収による収入89,946千円によるものであります。

2018/08/23 14:14