財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は143,795千円(前期は使用した資金は5,250千円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出645,468千円、無形固定資産の取得による支出151,274千円、定期預金の払戻による収入463,000千円、担保預金の減少による収入100,000千円及び貸付金の回収による収入89,946千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は2,893,407千円(前期は得られた資金は417,423千円)となりました。これは主に短期借入金の純増額による収入446,000千円、長期借入金の純増額による収入2,993,378千円、社債の償還による支出162,400千円及び配当金の支払による支出314,437千円によるものであります。

2018/08/23 14:14