短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 有形固定資産等明細表（連結）

(注) 「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物	主に札幌での学生寮2件の取得262,154千円によるものであります。
ソフトウェア	旅行システム改修10,380千円、賃貸管理システム改修12,582千円及び不動産サイトの改修6,443千円によるものであります。
長期前払費用	主にコミットメントライン契約のアレンジメントフィー143,157千円によるものであります。

2018/08/23 14:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性について
当社は、不動産ソリューション事業における学生向け賃貸住宅開発において、建設用地としての土地の取得及び学生向け賃貸住宅の建設を行っており、資金については主に金融機関からの借入により調達しております。なお、平成29年12月26日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする総額100億円のタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しており、安定的かつ長期的な資金を確保しております。
また、手元流動性資金(現預金残高)も一定額を保持する方針でありますので、資金の流動性は十分に確保できていると考えております。

2018/08/23 14:14