いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月15日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 2,056 |
| 減価償却費 | 57 | 124 |
| 株式報酬費用 | 20 | 33 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 58 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -146 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,268 | 502 |
| 営業投資有価証券評価損 | 14 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,575 | -16,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122 | -277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | -71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -318 | -239 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -233 | 1,040 |
| その他 | 656 | 415 |
| 小計 | 4,715 | -13,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -62 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,624 | -13,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -2,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | |
| 出資金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,409 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,149 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 16,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,817 | -1,714 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -7,995 | -1,663 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78 | 10 |
| 配当金の支払額 | -413 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | 12,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | -4,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,189 | 20,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -312 | -345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
