キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:08
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 86億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 55億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 556 | -943 | 2,400 | -387 | -1,223 | 20,655 | 2Q | -48,991 | -1,899 | 53,749 | -50,890 | -1,872 | 21,503 | 3Q | -26,996 | -4,557 | 45,456 | -31,553 | -4,145 | 30,667 | 通期 | -44,654 | -7,052 | 63,318 | -51,706 | -6,649 | 28,368 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 14,994 | 4,884 | -11,630 | 19,878 | -1,045 | 34,772 | 2Q | 51,748 | -1,708 | -33,193 | 50,040 | -4,541 | 43,264 | 3Q | 19,390 | -6,263 | -6,972 | 13,127 | -5,605 | 32,441 | 通期 | 21,547 | -11,933 | 6,377 | 9,614 | -11,720 | 41,369 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | -3,368 | 727 | 1,198 | -2,641 | -881 | 39,232 | 2Q | 11,657 | -556 | -2,544 | 11,101 | -1,124 | 49,141 | 3Q | 8,015 | -3,342 | 647 | 4,673 | -2,578 | 45,858 | 通期 | 10,603 | -5,645 | -6,124 | 4,958 | -4,879 | 39,365 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 1,772 | -953 | 7,433 | 819 | -875 | 46,857 | 2Q | -10,334 | -3,600 | 15,876 | -13,934 | -3,399 | 40,487 | 3Q | 3,469 | -12,142 | 14,026 | -8,673 | -12,504 | 39,874 | 通期 | 21,762 | -15,602 | 4,346 | 6,160 | -15,865 | 45,029 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 632 | -3,110 | -514 | -2,478 | -5,070 | 35,522 | 2Q | -7,169 | -8,323 | 18,602 | -15,492 | -8,266 | 37,208 | 3Q | 10,970 | -9,015 | 8,598 | 1,955 | -10,770 | 40,213 | 通期 | 11,892 | -10,263 | 9,537 | 1,629 | -4,272 | 40,826 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 12,118 | -10,640 | 1,617 | 1,478 | -10,223 | 43,922 | 2Q | 10,593 | -13,608 | 8,266 | -3,015 | -13,189 | 45,840 | 3Q | 21,239 | -15,075 | 3,063 | 6,164 | -14,519 | 49,815 | 通期 | 15,463 | -15,630 | 10,167 | -167 | -4,375 | 50,590 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -2,559 | -1,403 | 4,606 | -3,962 | -979 | 51,234 | 2Q | -6 | -2,780 | -1,178 | -2,786 | -2,261 | 45,138 | 3Q | -10,993 | -3,217 | 1,068 | -14,210 | -3,647 | 35,961 | 通期 | 7,939 | 6,502 | -15,360 | 14,441 | -2,380 | 46,214 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 1,017 | -4,214 | -380 | -3,197 | -4,174 | 42,637 | 2Q | -3,243 | -2,990 | 3,423 | -6,233 | -4,514 | 41,555 | 3Q | 5,041 | 5,601 | -8,146 | 10,642 | -8,179 | 46,751 | 通期 | 254 | 2,635 | -6,582 | 2,889 | -904 | 40,313 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -15,490 | -3,404 | 16,223 | -18,894 | -2,032 | 37,642 | 2Q | -10,367 | 8,541 | 10,424 | -1,826 | -2,691 | 47,643 | 3Q | -11,034 | 2,608 | 19,385 | -8,426 | -6,955 | 50,371 | 通期 | -8,577 | -2,524 | 17,791 | -11,101 | -2,319 | 46,101 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | -394 | 5,501 | 8,635 | 5,107 | -701 | 59,844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -517億600万
- 2017年2月（連） プラ転
- 96億1400万
- 2018年2月（連） -48.43%
- 49億5800万
- 2019年2月（連） +24.24%
- 61億6000万
- 2020年2月（連） -73.56%
- 16億2900万
- 2021年2月（連） マイ転
- -1億6700万
- 2022年2月（連） プラ転
- 144億4100万
- 2023年2月（連） -79.99%
- 28億8900万
- 2024年2月（連） マイ転
- -111億100万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- -89.85%
- 2017年2月（連）
- 19.72%
- 2018年2月（連）
- 18.33%
- 2019年2月（連）
- 26.05%
- 2020年2月（連）
- 13.61%
- 2021年2月（連）
- 25.2%
- 2022年2月（連）
- 13.94%
- 2023年2月（連）
- 0.37%
- 2024年2月（連）
- -10.37%