2337 いちごグループ HD

2337
2024/09/18
時価
1599億円
PER 予
11.22倍
2010年以降
4.84-71.11倍
(2010-2024年)
PBR
1.51倍
2010年以降
0.43-7.18倍
(2010-2024年)
配当 予
2.79%
ROE 予
13.49%
ROA 予
3.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月12日 15:08
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 86億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 55億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
1Q556-9432,400-387-1,22320,655
2Q-48,991-1,89953,749-50,890-1,87221,503
3Q-26,996-4,55745,456-31,553-4,14530,667
通期-44,654-7,05263,318-51,706-6,64928,368
2017年
2月期
連結
1Q14,9944,884-11,63019,878-1,04534,772
2Q51,748-1,708-33,19350,040-4,54143,264
3Q19,390-6,263-6,97213,127-5,60532,441
通期21,547-11,9336,3779,614-11,72041,369
2018年
2月期
連結
1Q-3,3687271,198-2,641-88139,232
2Q11,657-556-2,54411,101-1,12449,141
3Q8,015-3,3426474,673-2,57845,858
通期10,603-5,645-6,1244,958-4,87939,365
2019年
2月期
連結
1Q1,772-9537,433819-87546,857
2Q-10,334-3,60015,876-13,934-3,39940,487
3Q3,469-12,14214,026-8,673-12,50439,874
通期21,762-15,6024,3466,160-15,86545,029
2020年
2月期
連結
1Q632-3,110-514-2,478-5,07035,522
2Q-7,169-8,32318,602-15,492-8,26637,208
3Q10,970-9,0158,5981,955-10,77040,213
通期11,892-10,2639,5371,629-4,27240,826
2021年
2月期
連結
1Q12,118-10,6401,6171,478-10,22343,922
2Q10,593-13,6088,266-3,015-13,18945,840
3Q21,239-15,0753,0636,164-14,51949,815
通期15,463-15,63010,167-167-4,37550,590
2022年
2月期
連結
1Q-2,559-1,4034,606-3,962-97951,234
2Q-6-2,780-1,178-2,786-2,26145,138
3Q-10,993-3,2171,068-14,210-3,64735,961
通期7,9396,502-15,36014,441-2,38046,214
2023年
2月期
連結
1Q1,017-4,214-380-3,197-4,17442,637
2Q-3,243-2,9903,423-6,233-4,51441,555
3Q5,0415,601-8,14610,642-8,17946,751
通期2542,635-6,5822,889-90440,313
2024年
2月期
連結
1Q-15,490-3,40416,223-18,894-2,03237,642
2Q-10,3678,54110,424-1,826-2,69147,643
3Q-11,0342,60819,385-8,426-6,95550,371
通期-8,577-2,52417,791-11,101-2,31946,101
2025年
2月期
連結
1Q-3945,5018,6355,107-70159,844
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
-446億5400万
2017年2月(連) プラ転
215億4700万
2018年2月(連) -50.79%
106億300万
2019年2月(連) +105.24%
217億6200万
2020年2月(連) -45.35%
118億9200万
2021年2月(連) +30.03%
154億6300万
2022年2月(連) -48.66%
79億3900万
2023年2月(連) -96.8%
2億5400万
2024年2月(連) マイ転
-85億7700万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-70億5200万
2017年2月(連)投入+69.21%
-119億3300万
2018年2月(連)投入-52.69%
-56億4500万
2019年2月(連)投入+176.39%
-156億200万
2020年2月(連)投入-34.22%
-102億6300万
2021年2月(連)投入+52.29%
-156億3000万
2022年2月(連)資金回収
65億200万
2023年2月(連)回収-59.47%
26億3500万
2024年2月(連)資金投入
-25億2400万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)資金調達
633億1800万
2017年2月(連)資金調達
63億7700万
2018年2月(連)返済還元
-61億2400万
2019年2月(連)資金調達
43億4600万
2020年2月(連)資金調達
95億3700万
2021年2月(連)資金調達
101億6700万
2022年2月(連)返済還元
-153億6000万
2023年2月(連)返済還元
-65億8200万
2024年2月(連)資金調達
177億9100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-517億600万
2017年2月(連) プラ転
96億1400万
2018年2月(連) -48.43%
49億5800万
2019年2月(連) +24.24%
61億6000万
2020年2月(連) -73.56%
16億2900万
2021年2月(連) マイ転
-1億6700万
2022年2月(連) プラ転
144億4100万
2023年2月(連) -79.99%
28億8900万
2024年2月(連) マイ転
-111億100万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-66億4900万
2017年2月(連)増加+76.27%
-117億2000万
2018年2月(連)減少-58.37%
-48億7900万
2019年2月(連)増加+225.17%
-158億6500万
2020年2月(連)減少-73.07%
-42億7200万
2021年2月(連)増加+2.41%
-43億7500万
2022年2月(連)減少-45.6%
-23億8000万
2023年2月(連)減少-62.02%
-9億400万
2024年2月(連)増加+156.53%
-23億1900万

現金等#8

2016年2月(連)
283億6800万
2017年2月(連) +45.83%
413億6900万
2018年2月(連) -4.84%
393億6500万
2019年2月(連) +14.39%
450億2900万
2020年2月(連) -9.33%
408億2600万
2021年2月(連) +23.92%
505億9000万
2022年2月(連) -8.65%
462億1400万
2023年2月(連) -12.77%
403億1300万
2024年2月(連) +14.36%
461億100万

営業CFマージン

2016年2月(連)
-89.85%
2017年2月(連)
19.72%
2018年2月(連)
18.33%
2019年2月(連)
26.05%
2020年2月(連)
13.61%
2021年2月(連)
25.2%
2022年2月(連)
13.94%
2023年2月(連)
0.37%
2024年2月(連)
-10.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高