いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月20日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,784 | 24,499 |
| 減価償却費 | 4,795 | 4,676 |
| のれん償却額 | 156 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -106 |
| 支払利息 | 3,069 | 4,347 |
| 為替差損益（△は益） | -235 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | 539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -584 | -1,184 |
| 固定資産除却損 | 100 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,943 | -7,756 |
| 減損損失 | 25 | 435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | 791 |
| 新株予約権戻入益 | -241 | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,724 | 193 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3 | -204 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -40,430 | -32,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 322 | 303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -624 | -622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57 | -164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 490 | -1,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91 | 94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | 166 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 385 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | -546 |
| その他 | -753 | -1,223 |
| 小計 | -19,816 | -9,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 106 |
| 利息の支払額 | -2,827 | -4,091 |
| 法人税等の支払額 | -6,208 | -8,377 |
| 法人税等の還付額 | 328 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,449 | -21,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -96 | -232 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 800 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,314 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,813 | 407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,044 | -10,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,016 | 21,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -85 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -2,259 | － |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 2,289 |
| 貸付けによる支出 | -5,067 | -4,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 5,315 |
| その他 | 121 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,358 | 14,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,206 | -98 |
| 社債の発行による収入 | 2,984 | 2,887 |
| 社債の償還による支出 | -3,162 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 96,037 | 82,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,504 | -47,547 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 11,700 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -7,908 | -2,317 |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | 113 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,564 | -9,836 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -11,101 |
| 配当金の支払額 | -3,893 | -4,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,567 | 9,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,524 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,576 | 42,019 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
