いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月15日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,378 | 4,136 |
| 減価償却費 | 1,241 | 2,193 |
| 株式報酬費用 | 124 | 35 |
| のれん償却額 | 87 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -66 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,161 |
| 関係会社株式交換益 | -169 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額 | -178 | 941 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,636 | 316 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -19,308 | 5,928 |
| 出資金評価損 | 0 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -104 | 172 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -235 | -437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -844 | 793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -764 | -875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 633 | 123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36 | -161 |
| その他 | 251 | -570 |
| 小計 | -792 | 14,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -1,054 |
| 法人税等の支払額 | -5,389 | -2,619 |
| 法人税等の還付額 | － | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,169 | 10,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -108 | -3 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 2,062 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,951 | -12,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -716 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | -187 | － |
| 貸付けによる支出 | -92 | -368 |
| その他 | 12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -13,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,840 | 2,627 |
| 社債の発行による収入 | 2,858 | 70 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 40,248 | 40,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,862 | -34,729 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,300 | 3,300 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -8,269 | -546 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -767 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,276 | － |
| 配当金の支払額 | -3,415 | -3,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,602 | 8,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,110 | 5,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,208 | 45,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,930 | -237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
