いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月11日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,296 | 13,378 |
| 減価償却費 | 795 | 1,241 |
| 株式報酬費用 | 107 | 124 |
| のれん償却額 | 94 | 87 |
| 賞与引当金の増減額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -42 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,149 |
| 関係会社株式交換益 | － | -169 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -11 |
| 売上債権の増減額 | -453 | -178 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -425 | 3,636 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,132 | -19,308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70 | -104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98 | -235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | 97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 949 | -844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -593 | -764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 55 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 388 | 633 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -696 | -36 |
| その他 | 22 | 251 |
| 小計 | -6,517 | -792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -2,807 | -5,389 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,334 | -7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -57 | -108 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 10 | 2,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -7,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -315 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2 |
| 出資金の回収による収入 | 32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | － | -187 |
| 貸付けによる支出 | － | -92 |
| その他 | -176 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -8,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,942 | 1,840 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,858 |
| 社債の償還による支出 | -56 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 24,855 | 40,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,665 | -17,862 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,500 | 5,300 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -10,850 | -8,269 |
| ストックオプションの行使による収入 | 120 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -767 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -2,970 | -3,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,876 | 18,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,941 | 3,110 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -820 | -10,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,029 | 37,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
