いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,772 | 8,296 |
| 減価償却費 | 359 | 795 |
| 株式報酬費用 | 110 | 107 |
| のれん償却額 | 50 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 1,111 | 1,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -453 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,594 | -425 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,638 | -16,132 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | 996 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 980 | -70 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129 | -98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -56 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 776 | 949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -542 | -593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38 | 388 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -135 | -696 |
| その他 | 440 | 22 |
| 小計 | 15,143 | -6,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,174 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -2,356 | -2,807 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,657 | -10,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -57 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -3,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -359 |
| 出資金の払込による支出 | -18 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,096 | － |
| その他 | -16 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,087 | 5,942 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | -611 | － |
| 社債の償還による支出 | -56 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 22,263 | 24,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,692 | -4,665 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 2,200 | 3,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -15,736 | -10,850 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | － |
| 配当金の支払額 | -2,506 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | 15,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,553 | 1,941 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -781 | -820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,365 | 40,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
