いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,019 | 12,772 |
| 減価償却費 | 460 | 359 |
| 株式報酬費用 | 114 | 110 |
| のれん償却額 | 70 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -29 |
| 支払利息 | 722 | 596 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | -161 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,571 | 1,594 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,642 | -1,638 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | － | 996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | 980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 399 | -25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -318 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -581 | -542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | -177 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,466 | -135 |
| その他 | -202 | 1,138 |
| 小計 | 51,767 | 14,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 29 |
| 利息の支払額 | -634 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -2,356 |
| 法人税等の還付額 | 1,153 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,748 | 11,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,541 | -1,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -7 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -18 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | -1,453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,096 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -778 | 1,087 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | － | -611 |
| 社債の発行による収入 | 785 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 32,277 | 22,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,323 | -7,692 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,350 | 2,200 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -14,994 | -15,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -2,506 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,193 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,835 | 8,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,369 | 49,141 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,939 | -781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
