いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,565 | 16,019 |
| 減価償却費 | 375 | 460 |
| 株式報酬費用 | 83 | 114 |
| のれん償却額 | 69 | 70 |
| 負ののれん償却額 | -45 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 577 | 722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223 | -2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | -330 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,006 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -523 | 2,571 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -56,344 | 37,642 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -451 | 399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | -318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -301 | -581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | 17 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,223 | -2,466 |
| その他 | 406 | -202 |
| 小計 | -49,043 | 51,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -559 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -549 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,991 | 51,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 6,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -4,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676 | -778 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 395 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 785 |
| 長期借入れによる収入 | 41,672 | 32,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,010 | -51,323 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 16,500 | 4,350 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -505 | -14,994 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 29 |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,749 | -33,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,861 | 16,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,368 | 43,264 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -330 | -1,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
