いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月15日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,715 | 4,565 |
| 減価償却費 | 256 | 375 |
| 株式報酬費用 | 66 | 83 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 423 | 577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -594 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,000 | 1,006 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,098 | -523 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -32,203 | -56,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -344 | -451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -358 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142 | -301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | 61 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,554 | 2,223 |
| その他 | 344 | 406 |
| 小計 | -27,489 | -49,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -378 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 539 | 804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,338 | -48,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -1,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -8 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,156 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -676 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | 48 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | 29,872 | 41,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,549 | -5,010 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,200 | 16,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -2,073 | -505 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 20 |
| 配当金の支払額 | -542 | -645 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,476 | 53,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,987 | 2,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,529 | 21,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -345 | -330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
