いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月15日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,831 | 2,715 |
| 減価償却費 | 124 | 256 |
| 株式報酬費用 | 39 | 66 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 136 | 423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -140 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 200 | -1,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 693 | 1,098 |
| 営業投資有価証券評価損 | 14 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,093 | -32,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91 | 180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83 | 142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122 | -173 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22 | 1,554 |
| その他 | 631 | 22 |
| 小計 | 6,552 | -26,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -134 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,374 | -27,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -5,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,389 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -6,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,234 | 503 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | － | 48 |
| 長期借入れによる収入 | 10,850 | 29,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,729 | -3,549 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 4,380 | 4,200 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -13,491 | -2,073 |
| ストックオプションの行使による収入 | 161 | 17 |
| 配当金の支払額 | -444 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 28,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | -4,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,039 | -345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,107 | 19,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
