いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 603 | 2,831 |
| 減価償却費 | 112 | 124 |
| 株式報酬費用 | 15 | 39 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 18 |
| のれん償却額 | 55 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 143 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | 66 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 200 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 57 | 693 |
| 営業投資有価証券評価損 | 25 | 14 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 334 | 2,093 |
| 販売用不動産評価損 | 119 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -103 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59 | -83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | -122 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -83 | -22 |
| その他 | -243 | 631 |
| 小計 | 1,847 | 6,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -137 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635 | 6,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -1,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -315 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -2,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 1,234 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 10,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,913 | -3,729 |
| ノンリコースローンの借入による収入 | － | 4,380 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -847 | -13,491 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 161 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | － | -444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,438 | 9,723 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -117 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,723 | 11,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
