いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月15日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,378 | 603 |
| 減価償却費 | 76 | 112 |
| 株式報酬費用 | 20 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 45 |
| のれん償却額 | 51 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 164 | 143 |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,173 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 0 |
| 出資金評価損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 428 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 350 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,137 | 57 |
| 営業投資有価証券評価損 | 88 | 25 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,958 | 334 |
| 販売用不動産評価損 | 58 | 119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212 | 59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | 169 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -308 | -83 |
| その他 | 217 | -243 |
| 小計 | 2,480 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 14 |
| 利息の支払額 | -176 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | 370 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,100 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,115 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -2,913 |
| ノンリコースローンの借入による収入 | 5,610 | － |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -7,340 | -847 |
| 社債の発行による収入 | 6,059 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,300 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | 401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,343 | 11,986 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,174 | -117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,986 | 9,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
