いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月17日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,290 | 1,378 |
| 減価償却費 | 69 | 76 |
| 株式報酬費用 | 27 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -45 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 86 |
| のれん償却額 | 20 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -12 |
| 支払利息 | 184 | 164 |
| 社債発行費 | － | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -478 | -141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,344 | -1,173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 出資金評価損 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 153 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -95 | 350 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 183 | 2,137 |
| 営業投資有価証券評価損 | 65 | 88 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,838 | 1,958 |
| 販売用不動産評価損 | 14 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 310 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | -212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -618 | -31 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -372 | -308 |
| その他 | 286 | 217 |
| 小計 | 2,957 | 2,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 157 |
| 利息の支払額 | -169 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,499 | 3,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,016 | -282 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 0 |
| その他 | 52 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 2,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | -48 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 6,059 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -6,300 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 2,100 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -863 | -2,115 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -1,423 |
| ノンリコースローンの借入による収入 | 3,500 | 5,610 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -4,289 | -7,340 |
| 少数株主への払戻による支出 | -261 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -460 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,070 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,728 | 12,741 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,741 | 11,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
