いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,136 | 2,668 |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,816 |
| 株式報酬費用 | 35 | 31 |
| のれん償却額 | 67 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -20 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,204 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却益 | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | -200 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 316 | -11 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,928 | -3,764 |
| 出資金評価損 | 3 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 172 | 76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -437 | -40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 793 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -875 | -630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 123 | -242 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -161 | -719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223 | -666 |
| その他 | -794 | 663 |
| 小計 | 14,116 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -1,104 |
| 法人税等の支払額 | -2,619 | -658 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,593 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,473 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -73 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -16 |
| 貸付けによる支出 | -368 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,608 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,627 | -421 |
| 社債の発行による収入 | 70 | － |
| 社債の償還による支出 | -137 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 40,983 | 14,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,729 | -9,632 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -546 | -710 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -3,297 | -3,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,266 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,251 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,840 | 45,138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237 | -1,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
