いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,668 | 5,261 |
| 減価償却費 | 2,816 | 2,650 |
| のれん償却額 | 98 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -36 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,083 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 固定資産売却益 | -3 | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 160 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11 | 1,913 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,764 | -7,245 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76 | -201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40 | -174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 | -58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | 591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -630 | -548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90 | -984 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -242 | 34 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -719 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -666 | -638 |
| その他 | 786 | -58 |
| 小計 | 1,570 | 872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -3,156 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -4 | -1 |
| 定期預金等の払い戻しによる収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -4,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -13 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | |
| 貸付けによる支出 | -290 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421 | 505 |
| 社債の償還による支出 | -137 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 14,453 | 20,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,632 | -15,061 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -710 | -788 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -1,667 |
| 配当金の支払額 | -3,229 | -3,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | 3,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,966 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,214 | 41,555 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,485 | -1,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
