キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,261 | 12,479 |
| 減価償却費 | 2,650 | 2,540 |
| のれん償却額 | 88 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -112 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,094 | -4,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | 1,421 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,913 | 47 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -7,245 | -18,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -201 | -496 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -174 | -144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58 | 73 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 591 | 892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -548 | -889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -984 | 6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34 | 113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 38 | -330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -638 | 225 |
| その他 | -58 | 361 |
| 小計 | 872 | -8,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 112 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,057 |
| 法人税等の支払額 | -3,156 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -10,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -10,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -2,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 17,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -82 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -127 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 3,356 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | 5 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | 8,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505 | 4,564 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,991 |
| 社債の償還による支出 | -137 | -153 |
| 長期借入れによる収入 | 20,771 | 31,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,061 | -22,600 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -788 | -830 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,667 | － |
| 配当金の支払額 | -3,196 | -3,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423 | 10,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | 8,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,313 | 47,643 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,848 | -1,268 |
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