キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,479 | 8,086 |
| 減価償却費 | 2,540 | 2,388 |
| のれん償却額 | 42 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -26 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,396 |
| 為替差損益（△は益） | | -169 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,952 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産除却損 | － | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,379 | -2,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,421 | -328 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 47 | 14 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -18,048 | -16,958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -496 | 323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -144 | -377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 892 | 546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -889 | -1,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | -114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 113 | 129 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -330 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -70 |
| その他 | 362 | -142 |
| 小計 | -8,572 | -8,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -1,272 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -4,040 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,367 | -13,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | | -15 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,973 | -10,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,070 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -1,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,110 | 9,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 3,356 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,259 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -481 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 45 |
| その他 | -269 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | -5,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,564 | -8,163 |
| 社債の発行による収入 | 1,991 | － |
| 社債の償還による支出 | -153 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 31,008 | 53,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,600 | -37,801 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -830 | -749 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 74 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,228 |
| 配当金の支払額 | -3,552 | -3,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,424 | 11,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,598 | -7,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,643 | 38,693 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,268 | － |
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