いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,086 | 12,883 |
| 減価償却費 | 2,388 | 2,319 |
| のれん償却額 | 90 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -42 |
| 支払利息 | 1,396 | 2,050 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -332 |
| 固定資産除却損 | 84 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,588 | -3,422 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | 792 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 14 | -204 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,958 | -9,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 323 | 254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -377 | -372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 546 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,004 | -1,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114 | -269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129 | 191 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 129 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -710 |
| その他 | -142 | -235 |
| 小計 | -8,231 | 3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -1,990 |
| 法人税等の支払額 | -4,040 | -5,066 |
| 法人税等の還付額 | 328 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,189 | -3,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -15 | -221 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 800 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,203 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -4,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,006 | 8,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -2,259 | － |
| 貸付けによる支出 | -481 | -2,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 1,670 |
| その他 | 5 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | 3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,163 | 9,063 |
| 社債の償還による支出 | -81 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 53,348 | 30,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,801 | -24,876 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 9,500 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -749 | -864 |
| ストックオプションの行使による収入 | 74 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,228 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -3,892 | -4,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,003 | 4,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,407 | 4,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,693 | 47,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
