キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,079 | 16,545 |
| 減価償却費 | 1,696 | 2,630 |
| 株式報酬費用 | 213 | 194 |
| のれん償却額 | 254 | 174 |
| 賞与引当金の増減額 | -3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額 | -26 | 4 |
| 受取利息及び配当金 | -71 | -86 |
| 支払利息 | 2,328 | 2,293 |
| 関係会社株式交換益 | － | -169 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -11 |
| 減損損失 | － | 319 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229 |
| 売上債権の増減額 | -247 | -903 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,509 | 11,682 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,163 | -17,447 |
| 販売用不動産評価損 | － | 7,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -333 | 16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -350 | -290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -399 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,064 | -844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -332 | 201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | -36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269 | -285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 219 | 413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -264 | -169 |
| その他 | 954 | 1,321 |
| 小計 | 28,420 | 23,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 86 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -2,068 |
| 法人税等の支払額 | -4,645 | -9,430 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,762 | 11,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -118 | -113 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 1,060 | 2,063 |
| 定期預金等の預入義務解除による収入 | － | 2,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -2,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,440 | -11,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -562 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | -2 |
| 出資金の回収による収入 | 32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | － | -187 |
| 貸付けによる支出 | － | -910 |
| その他 | -181 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,602 | -10,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,232 | 426 |
| 社債の発行による収入 | 129 | 5,828 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 43,062 | 49,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,352 | -26,475 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,500 | 5,300 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -18,473 | -17,701 |
| ストックオプションの行使による収入 | 143 | 95 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -2,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -2,972 | -3,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,346 | 9,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,507 | 11,167 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,843 | -15,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,029 | 40,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
