キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,109 | 23,079 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,696 |
| 株式報酬費用 | 215 | 213 |
| のれん償却額 | 111 | 254 |
| 賞与引当金の増減額 | 32 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額 | -355 | -26 |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -71 |
| 支払利息 | 2,249 | 2,328 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,221 | － |
| 減損損失 | 327 | － |
| 売上債権の増減額 | -468 | -247 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,663 | 3,509 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -8,112 | -3,163 |
| 販売用発電設備の増減額（△は増加） | 996 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 871 | -333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -187 | -350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | -399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -351 | 1,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 573 | -332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -214 | 219 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 125 | -264 |
| その他 | 1,337 | 954 |
| 小計 | 18,628 | 28,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 71 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -5,868 | -4,645 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,603 | 21,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -6 | -118 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,796 | -15,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -425 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | -6 |
| 出資金の回収による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 2,096 | － |
| その他 | -32 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,645 | -15,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | 2,232 |
| 短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少） | -611 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 129 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -112 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,660 | 43,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,402 | -20,352 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,518 | 3,500 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -22,366 | -18,473 |
| ストックオプションの行使による収入 | 110 | 143 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -2,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -2,513 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,124 | 4,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | 10,507 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -834 | -4,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,365 | 45,029 |
