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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,109	23,079
減価償却費	1,015	1,696
株式報酬費用	215	213
のれん償却額	111	254
賞与引当金の増減額	32	-3
貸倒引当金の増減額	-355	-26
受取利息及び配当金	-61	-71
支払利息	2,249	2,328
有価証券売却損益（△は益）	－	-2
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,221	－
減損損失	327	－
売上債権の増減額	-468	-247
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,663	3,509
販売用不動産の増減額（△は増加）	-8,112	-3,163
販売用発電設備の増減額（△は増加）	996	－
前渡金の増減額（△は増加）	871	-333
前払費用の増減額（△は増加）	-187	-350
未収入金の増減額（△は増加）	-10	-399
未収消費税等の増減額（△は増加）	-351	1,064
未払金の増減額（△は減少）	573	-332
未払費用の増減額（△は減少）	-47	25
前受金の増減額（△は減少）	30	269
預り金の増減額（△は減少）	-214	219
預り保証金の増減額（△は減少）	125	-264
その他	1,337	954
小計	18,628	28,420
利息及び配当金の受取額	61	71
利息の支払額	-2,231	-2,118
法人税等の支払額	-5,868	-4,645
法人税等の還付額	14	35
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,603	21,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-6	-118
定期預金等の払戻による収入	－	1,060
投資有価証券の取得による支出	-140	-539
投資有価証券の売却による収入	－	32
有形固定資産の取得による支出	-4,796	-15,440
無形固定資産の取得による支出	-83	-425
出資金の払込による支出	-28	-6
出資金の回収による収入	－	32
差入保証金の差入による支出	-36	-16
差入保証金の回収による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-2,619	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	2,096	－
その他	-32	-181
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,645	-15,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-306	2,232
短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少）	-611	－
社債の発行による収入	－	129
社債の償還による支出	-112	-112
ノンリコース社債の償還による支出	-100	－
長期借入れによる収入	32,660	43,062
長期借入金の返済による支出	-13,402	-20,352
長期ノンリコースローンの借入れによる収入	3,518	3,500
長期ノンリコースローンの返済による支出	-22,366	-18,473
ストックオプションの行使による収入	110	143
自己株式の取得による支出	-2,999	-2,999
非支配株主からの払込みによる収入	－	90
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入	－	100
配当金の支払額	-2,513	-2,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,124	4,346
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,169	10,507
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-834	-4,843
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,365	45,029

いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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