いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,418 | 3,055 |
| 減価償却費 | 3,432 | 4,212 |
| 株式報酬費用 | 41 | 49 |
| のれん償却額 | 94 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -44 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,772 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却益 | － | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799 | -576 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 325 | 1,097 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13,585 | -16,616 |
| 出資金評価損 | 3 | 1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 238 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -414 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 891 | -146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -972 | -545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 167 | -158 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -280 | -626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 806 | -670 |
| その他 | -715 | 354 |
| 小計 | 26,773 | -8,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,589 |
| 法人税等の支払額 | -4,142 | -1,283 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,239 | -10,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,777 | -3,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -185 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -4 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -16 |
| 貸付けによる支出 | -374 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 26 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,075 | -3,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,386 | -1,584 |
| 社債の発行による収入 | 70 | － |
| 社債の償還による支出 | -177 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 48,777 | 19,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,829 | -11,242 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -659 | -844 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -3,298 | -3,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,226 | -13,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,590 | 35,961 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237 | -1,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
