いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,055 | 12,416 |
| 減価償却費 | 4,212 | 4,002 |
| のれん償却額 | 123 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -71 |
| 支払利息 | 1,772 | 1,629 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 固定資産売却益 | -33 | -4,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | -160 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,097 | 3,155 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,616 | -3,468 |
| 出資金評価損 | 1 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11 | -35 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108 | -33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146 | 231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -545 | -546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164 | -969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158 | 63 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -626 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -670 | -561 |
| その他 | 239 | 471 |
| 小計 | -8,363 | 12,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 71 |
| 利息の支払額 | -1,589 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -5,679 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,993 | 5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -6 | -1 |
| 定期預金等の払い戻しによる収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -8,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | 14,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -21 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | |
| 貸付けによる支出 | -290 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 22 |
| その他 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,217 | 5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,584 | -457 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 19,649 | 32,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,242 | -34,787 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -844 | -910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -4,499 |
| 配当金の支払額 | -3,229 | -3,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | -8,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,142 | 2,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,214 | 46,751 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,485 | -1,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
