キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,416 | 14,208 |
| 減価償却費 | 4,002 | 3,661 |
| のれん償却額 | 133 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -158 |
| 支払利息 | 1,629 | 1,738 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,416 | -4,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | 1,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,155 | 1,225 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,468 | -21,373 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35 | -664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -188 | -189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | 148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 231 | 754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -546 | -682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -969 | 13 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63 | 79 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 224 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -561 | 391 |
| その他 | 471 | 598 |
| 小計 | 12,123 | -6,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 158 |
| 利息の支払額 | -1,500 | -1,538 |
| 法人税等の支払額 | -5,679 | -2,954 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,041 | -11,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金等の払い戻しによる収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -12,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,158 | -6,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,065 | 17,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -96 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -127 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 3,356 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 86 |
| その他 | 10 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,601 | 2,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -457 | 3,664 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,161 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -263 |
| 長期借入れによる収入 | 32,888 | 46,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,787 | -26,906 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,000 | 4,600 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -910 | -4,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,499 | -2,302 |
| 配当金の支払額 | -3,197 | -3,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,146 | 19,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,496 | 10,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,751 | 50,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 366 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,959 | -1,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
