いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,853 | 6,418 |
| 減価償却費 | 1,888 | 3,432 |
| 株式報酬費用 | 187 | 41 |
| のれん償却額 | 130 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -88 |
| 支払利息 | 1,734 | 1,752 |
| 関係会社株式交換益 | -169 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額 | -519 | 799 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,842 | 325 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,046 | 13,585 |
| 出資金評価損 | 0 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 136 | 238 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -259 | -414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | -10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -432 | 891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -675 | -972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83 | 188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 434 | 167 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -99 | -280 |
| その他 | 481 | 90 |
| 小計 | 19,965 | 26,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,524 | -1,563 |
| 法人税等の支払額 | -7,548 | -4,142 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,970 | 21,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -111 | -7 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 2,063 | － |
| 定期預金等の預入義務解除による収入 | 2,970 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,332 | -547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,306 | -13,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -742 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結子会社の事業譲受に伴う支出 | -187 | － |
| 貸付けによる支出 | -737 | -374 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| その他 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,015 | -15,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 969 | 2,386 |
| 社債の発行による収入 | 5,828 | 70 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -177 |
| 長期借入れによる収入 | 44,898 | 48,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,445 | -45,829 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,300 | 3,300 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -17,188 | -659 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -1,499 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,276 | － |
| 配当金の支払額 | -3,415 | -3,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,598 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,553 | 9,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,826 | 49,815 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,369 | -237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
